ملخص تعاملات يوم الجمعة

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الجمعة على تراجع، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما ظهرت احتمالية بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة لما بعد شهر يونيو من هذا العام.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي
متراجعًا بنسبة 0.35% (-145 نقطة) عند 38627 نقطة، كما هبط مؤشر S&P 500
حوالي 0.5% (-24 نقاط) عند 5005 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك 100
بنسبة 0.90% (-159 نقطة) ليصل إلى 17,685 نقطة.

وكشفت بيانات أميركية في ختام الأسبوع، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير، وهو أعلى من توقعات بزيادته 0.1% خلال الشهر، ما عزز من مخاوف تصاعد التضخم وبالتالي تراجع الفيدرالي الأمريكي عن قرار خفض الفائدة.

على جانب آخر، في نهاية التعاملات الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600
الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 491 نقطة، ليختتم التداولات على صعود للأسبوع الثاني على التوالي.

كذلك، صعد مؤشر CAC 40
الفرنسي بنحو 0.3% عند 7768 نقطة، كما ارتفع مؤشر DAX
الألماني بنسبة 0.4% عند 17117 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد في حين زاد مؤشر FTSE 100
البريطاني بنسبة 1.5% عند 7711 نقطة.

ساعات التداول الصباحي من يوم الاثنين

الأسهم والسندات:

تغلق البنوك الأمريكية خلال يوم الاثنين احتفالًا بيوم الرؤساء، ولكن تتداول العقود الآجلة للأسهم الأميركية على انخفاض، إذ هبطت عقود مؤشر داو جونز الصناعي
الآجلة 145 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500
بنحو 24 نقطة، وانخفضت عقود مؤشر ناسداك 100
بنحو 130 نقطة.

في غضون ذلك، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات
بنحو 4.1 نقطة أساس عند 4.281%، كما صعد عائد السندات لأجل عامين
7.6 نقطة أساس ليصل عند 4.644%.

أما عن الأسهم الأوروبية، تراجع مؤشر ستوكس 600
في مستهل التعاملات بنسبة 0.1% عند 491 نقطة، بينما استقر مؤشر FTSE 100
عند 7,708 نقطة، فيما انخفض مؤشر CAC 40
الفرنسي بنحو 0.23% عند 7,750 نقطة، وارتفع مؤشر DAX
الألماني بنحو 0.21% عند 17,079 نقطة.

السلع الرئيسية:

ارتفعت أسعار الذهب
الفورية بنسبة 0.34% وعادت من جديد أعلى ألفي دولار للأوقية لتتداول في بداية الاثنين عند 2,019.90 دولار للأوقية، في حين صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.46% عند 2,033.50 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للفضة
تسليم مارس بنسبة 1.17% عند 23.20 دولار للأوقية، فيما استقر سعر البلاتين
للتسليم الفوري عند 904.85 دولار، وارتفع سعر البلاديوم
بنحو 0.43% عند 953.90 دولار.

وعن النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت
في تعاملات الصباح بنسبة 0.65% عند 82.93 دولار للبرميل، كما هبطت عقود الخام الأمريكي
بنحو 0.39% عند 78.88 دولار للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من تراجع مستويات الطلب العالمي على النفط الخام.

وكذلك، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي
في هولندا تسليم مارس بنسبة 2% عند 24.32 يورو لكل ميجاواط، إذ هدأت المخاوف الأوروبية بشأن نقص إمدادات الغاز الطبيعي مع اقتراب فصل الشتاء على الانتهاء.

الفوركس: الدولار والعملات الرئيسية

تراجع مؤشر الدولار DXY – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بشكل طفيف بنحو 0.11% عند 104.18 نقطة، بينما تقيم الأسواق بيانات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

في حين استقر زوج اليورو دولار
عند 1.0781 دولار، فيما صعد زوج الاسترليني دولار
بنسبة 0.17% عند 1.2622 دولار، بينما ارتفع زوج النيوزلندي دولار
بنسبة 0.42% عند 0.6148 دولار.

في غضون ذلك، انخفض زوج الدولار ين
بنحو 0.15% عند 150.01 ين، في حين زاد زوج الأسترالي دولار
بنسبة 0.17% عند 0.6542 دولار.

الكريبتو والعملات المشفرة:

تستمر ارتفاعات عملة البيتكوين
لتتجاوز المستوى 52 ألف دولار، وتتداول اليوم على صعود بنسبة 1.07% عند 52,333.88 دولار.

هذا وارتفعت أيضًا عملة الإيثريوم
– ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية – بنسبة 3.44% عند 2,923.40 دولار، كما زادت عملة بينانس BNB بنسبة 1.11% عند 354.17 دولار.

أهم الأحداث والبيانات المنتظرة

تخلو المفكرة الاقتصادية يوم الاثنين من البيانات الاقتصادية الهامة مع إغلاق البنوك الأمريكية احتفالًا بعيد الرؤساء، ولكن ننتظر خلال بقية الأسبوع محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبنك أستراليا والمركزي الأوروبي، فضلًا عن بيانات القطاعين التصنيعي والخدمي في أوروبا.

فرص التداول المحتملة

السلع

الذهب XAUUSD استطاع الذهب تحقيق أهداف الهبوط المستهدفة في صفقة الأسبوع الماضي، لكنه يكتسب الآن زخم إيجابي من ضعف شهية المخاطرة في الأسواق، ويحاول بدأ تصحيح قصير المدى، لكن المستوى 2023.10 يمثل الآن مقاومة قوية يتأكد صعود الذهب فقط بتجاوزها. الهدف : 2030.48 وقف الخسارة:2016.32

العملات

استرليني دولار GBPUSD

• يختبر زوج الاسترليني دولار مستوى مقاومة قوي عند 1.2630، مع بقاء الزخم الإيجابي على مؤشر MACD، ومع ذلك لن يتأكد المزيد من الصعود إلا بتجاوز مستوى المقاومة والإغلاق أعلى المتوسط المتحرك البسيط 100 على إطار الأربع ساعات.

الهدف: 1.2656

وقف الخسارة: 1.2590

يورو دولار EURUSD

• استطاع زوج اليورو دولار تحقيق هدف صفقة يوم الخميس، ويختبر الآن مستوى مقاومة قوي يتزامن مع اختباره للمتوسط المتحرك البسيط 100 على إطار الأربع ساعات، لذا لن يتأكد المزيد من الصعود سوى بالإغلاق أعلى 1.0780

الهدف : 1.0817

وقف الخسارة: 1.0727